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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 000.00 | 3 085.00 | 461 915.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 187.00 | 21 709.00 | 6 478.00 | 28 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 065.00 | 24 795.00 | 470 271.00 | 495 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 589.00 | | 278 589.00 | 278 589.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 145.00 | | 334 145.00 | 334 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 210.00 | 24 795.00 | 804 416.00 | 829 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 480.00 | 139 540.00 | | 167 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 121.00 | 27 939.00 | | 26 121.00 |
DL TOTAL (I) | 199 100.00 | 172 980.00 | | 199 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 839.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 17 349.00 | | 12 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 766.00 | 109 784.00 | | 126 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 315.00 | 127 972.00 | | 605 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 416.00 | 300 952.00 | | 804 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 315.00 | 27 972.00 | | 605 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 525.00 | | 467 540.00 | 44 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 495 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 493 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 707.00 | | 467 480.00 | 42 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | 60.00 | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 181.00 | 6 059.00 | 16 445.00 | 35 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 181.00 | 6 059.00 | 16 445.00 | 35 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 278 589.00 | 278 589.00 | | 278 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 020.00 | 284 020.00 | | 284 020.00 |
VW T.V.A. | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 315.00 | 605 315.00 | | 605 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 402.00 | 7 473.00 | | 12 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 177.00 | 7 780.00 | | 45 177.00 |
ST Autres comptes | 125 697.00 | 106 030.00 | | 125 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 014.00 | 95 278.00 | | 91 014.00 |
YT Sous‐traitance | 94 711.00 | 82 115.00 | | 94 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 741.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 909.00 | 10 214.00 | | 14 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 877.00 | 113 818.00 | | 145 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 804.00 | 27 756.00 | | 32 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 599.00 | 291 203.00 | | 356 599.00 |