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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 395 000.00 | 47 536.00 | 347 464.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 345.00 | 49 381.00 | 162 964.00 | 212 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 789.00 | 96 916.00 | 658 873.00 | 755 789.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 245.00 | 80 795.00 | 562 450.00 | 643 245.00 |
BZ Autres créances | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CF Disponibilités | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 948.00 | 80 795.00 | 689 153.00 | 769 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 738.00 | 177 711.00 | 1 348 027.00 | 1 525 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 938.00 | 232 718.00 | | 236 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | 4 220.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 251 080.00 | 242 438.00 | | 251 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 657.00 | 482 390.00 | | 452 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 2 025.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 368.00 | 137 381.00 | | 226 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 326.00 | 147 803.00 | | 265 326.00 |
EA Autres dettes | 53 360.00 | 35 060.00 | | 53 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 946.00 | 804 658.00 | | 1 096 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 027.00 | 1 047 096.00 | | 1 348 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 286.00 | 362 253.00 | | 685 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 270.00 | | 179 934.00 | 608 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 415.00 | 755 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 415.00 | 746 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 328.00 | | 179 932.00 | 599 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | 3.00 | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 848.00 | 41 098.00 | 30.00 | 55 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 848.00 | 41 098.00 | 30.00 | 55 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 712.00 | 43 083.00 | | 37 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 712.00 | 43 083.00 | | 37 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 712.00 | 43 083.00 | | 37 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 494 591.00 | 494 591.00 | | 494 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
VB T. V. A. | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 657.00 | 40 997.00 | 107 589.00 | 452 657.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 796.00 | 709 796.00 | | 709 796.00 |
VW T.V.A. | 124 176.00 | 124 176.00 | | 124 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 946.00 | 685 286.00 | 107 589.00 | 1 096 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 595.00 | 9 710.00 | | 13 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 863.00 | 21 475.00 | | 18 863.00 |
ST Autres comptes | 170 922.00 | 140 465.00 | | 170 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 668.00 | 83 462.00 | | 140 668.00 |
YT Sous‐traitance | 616 954.00 | 231 564.00 | | 616 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 2 366.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 916.00 | 12 076.00 | | 15 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 739.00 | 143 283.00 | | 278 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 649.00 | 44 729.00 | | 92 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 407.00 | 476 966.00 | | 947 407.00 |