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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 325 500.00 | 32 706.00 | 292 794.00 | 325 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 328.00 | 23 142.00 | 111 186.00 | 134 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 270.00 | 55 848.00 | 552 422.00 | 608 270.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 599.00 | 37 712.00 | 340 887.00 | 378 599.00 |
BZ Autres créances | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
CF Disponibilités | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 385.00 | 37 712.00 | 494 674.00 | 532 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 655.00 | 93 559.00 | 1 047 096.00 | 1 140 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 718.00 | 193 600.00 | | 232 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220.00 | 39 117.00 | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 242 438.00 | 238 218.00 | | 242 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 390.00 | 500 330.00 | | 482 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 844.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 381.00 | 24 477.00 | | 137 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 803.00 | 158 999.00 | | 147 803.00 |
EA Autres dettes | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 658.00 | 684 651.00 | | 804 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 096.00 | 922 869.00 | | 1 047 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 253.00 | 216 866.00 | | 362 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 417.00 | | 700 417.00 | 700 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 417.00 | | 700 417.00 | 700 417.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 675.00 | 11 391.00 | | 6 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 497.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 1 979.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 926.00 | 1 411.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 656.00 | 3 390.00 | | 10 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 344.00 | -3 390.00 | | 9 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 19 222.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 590.00 | 775 681.00 | | 789 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 370.00 | 736 564.00 | | 785 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 220.00 | 39 117.00 | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 930.00 | | 65 033.00 | 567 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 693.00 | 608 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 693.00 | 599 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 722.00 | | 56 299.00 | 567 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 8 734.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 187.00 | 29 162.00 | 17 501.00 | 44 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 187.00 | 29 162.00 | 17 501.00 | 44 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 000.00 | 5 712.00 | 21 000.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | 5 712.00 | 21 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 5 712.00 | 21 000.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 333 345.00 | 333 345.00 | | 333 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VB T. V. A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 390.00 | 39 984.00 | 116 208.00 | 482 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 576.00 | 462 576.00 | | 462 576.00 |
VW T.V.A. | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 658.00 | 362 253.00 | 116 208.00 | 804 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 710.00 | 9 177.00 | | 9 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 475.00 | 10 314.00 | | 21 475.00 |
ST Autres comptes | 140 465.00 | 120 893.00 | | 140 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 462.00 | 82 265.00 | | 83 462.00 |
YT Sous‐traitance | 231 564.00 | 96 312.00 | | 231 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | 2 778.00 | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 076.00 | 11 955.00 | | 12 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 283.00 | 165 762.00 | | 143 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 729.00 | 25 607.00 | | 44 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 966.00 | 309 783.00 | | 476 966.00 |