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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 707.00 | 35 181.00 | 7 526.00 | 42 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 525.00 | 35 181.00 | 9 344.00 | 44 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 608.00 | | 291 608.00 | 291 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 133.00 | 35 181.00 | 300 952.00 | 336 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 540.00 | 90 137.00 | | 139 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | 49 403.00 | | 27 939.00 |
DL TOTAL (I) | 172 980.00 | 145 040.00 | | 172 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 640.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 6 893.00 | | 17 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 784.00 | 94 674.00 | | 109 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 972.00 | 102 208.00 | | 127 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 952.00 | 247 248.00 | | 300 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 972.00 | 102 208.00 | | 127 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 090.00 | | 569 090.00 | 569 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 090.00 | | 569 090.00 | 569 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | 3 406.00 | | 2 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 306.00 | 1 258.00 | | 1 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 982.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 982.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -982.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 14 764.00 | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 958.00 | 575 041.00 | | 571 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 019.00 | 525 638.00 | | 544 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 939.00 | 49 403.00 | | 27 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 250.00 | | 1 275.00 | 43 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 458.00 | | 1 249.00 | 41 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | 26.00 | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 529.00 | 7 652.00 | | 27 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 529.00 | 7 652.00 | | 27 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 237 761.00 | | | 237 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 949.00 | 262 949.00 | | 262 949.00 |
VW T.V.A. | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | 6 291.00 | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 780.00 | 8 040.00 | | 7 780.00 |
ST Autres comptes | 106 030.00 | 109 088.00 | | 106 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 278.00 | 91 792.00 | | 95 278.00 |
YT Sous‐traitance | 82 115.00 | 49 820.00 | | 82 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 025.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 214.00 | 8 316.00 | | 10 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 818.00 | 114 327.00 | | 113 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 756.00 | 30 903.00 | | 27 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 203.00 | 258 740.00 | | 291 203.00 |