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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 488.00 | 18 434.00 | 48 053.00 | 66 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 903 818.00 | 20 904.00 | 8 882 913.00 | 8 903 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
BZ Autres créances | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CF Disponibilités | 898 502.00 | | 898 502.00 | 898 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 372.00 | | 989 372.00 | 989 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 893 191.00 | 20 904.00 | 9 872 286.00 | 9 893 191.00 |
CU Autres participations | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
DG Autres réserves | 1 651 769.00 | | | 1 651 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 544.00 | | | 1 288 544.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 813.00 | | | 6 366 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 064.00 | | | 178 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 064.00 | | | 178 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 566.00 | | | 2 280 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 622.00 | | | 713 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 549.00 | | | 236 549.00 |
EA Autres dettes | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 408.00 | | | 3 327 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 872 286.00 | | | 9 872 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 841.00 | | | 1 264 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 970.00 | | 1 588 970.00 | 1 588 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 970.00 | | 1 588 970.00 | 1 588 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 382.00 | | | 2 910 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 837.00 | | | 1 621 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 544.00 | | | 1 288 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878 497.00 | | | 8 878 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 903 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800 660.00 | | | 8 800 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 645.00 | 7 989.00 | 730.00 | 13 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 235.00 | | 2 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 667.00 | 7 397.00 | | 170 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 667.00 | 7 397.00 | | 170 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 623.00 | 358 326.00 | 355 296.00 | 713 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 997.00 | 527 726.00 | 1 707 720.00 | 2 279 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 627.00 | | | 899 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 376.00 | 89 716.00 | 660.00 | 90 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 409.00 | 1 264 842.00 | 2 062 567.00 | 3 327 409.00 |