| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | 10 260.00 | 23 940.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 935.00 | 53 434.00 | 50 500.00 | 103 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 944 585.00 | 192 449.00 | 10 752 135.00 | 10 944 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
BZ Autres créances | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CF Disponibilités | 501 365.00 | | 501 365.00 | 501 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 142.00 | | 580 142.00 | 580 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 727.00 | 192 449.00 | 11 332 277.00 | 11 524 727.00 |
CU Autres participations | 10 803 400.00 | 126 365.00 | 10 677 035.00 | 10 803 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
DG Autres réserves | 5 076 574.00 | | | 5 076 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 092.00 | | | 1 011 092.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 166.00 | | | 9 514 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 492.00 | | | 938 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 395.00 | | | 520 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 083.00 | | | 168 083.00 |
EA Autres dettes | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 344.00 | | | 1 704 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 277.00 | | | 11 332 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 905.00 | | | 597 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 637.00 | | 1 218 637.00 | 1 218 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 637.00 | | 1 218 637.00 | 1 218 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 702.00 | | | 2 442 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 609.00 | | | 1 431 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 092.00 | | | 1 011 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 425.00 | | 24 415.00 | 89 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804 060.00 | | | 10 804 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 496.00 | 12 116.00 | 528.00 | 54 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 3 420.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 266.00 | 8 696.00 | 528.00 | 45 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 132.00 | 726.00 | 2 092.00 | 115 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 395.00 | 181 009.00 | 339 387.00 | 520 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 320.00 | 170 267.00 | 693 629.00 | 937 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 778.00 | | | 533 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 272.00 | 77 612.00 | 660.00 | 78 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 345.00 | 597 905.00 | 1 033 015.00 | 1 704 345.00 |