| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | 3 420.00 | 30 780.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 799.00 | 39 691.00 | 35 108.00 | 74 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 915 449.00 | 45 501.00 | 10 869 948.00 | 10 915 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 170 989.00 | | 170 989.00 | 170 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 831.00 | | 355 831.00 | 355 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 271 281.00 | 45 501.00 | 11 225 779.00 | 11 271 281.00 |
CU Autres participations | 10 803 400.00 | | 10 803 400.00 | 10 803 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
DG Autres réserves | 3 613 339.00 | | | 3 613 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 653.00 | | | 1 307 653.00 |
DL TOTAL (I) | 8 347 493.00 | | | 8 347 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 146.00 | | | 1 709 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 814.00 | | | 802 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 318.00 | | | 2 789 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 779.00 | | | 11 225 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 046.00 | | | 1 171 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 104.00 | | 1 415 104.00 | 1 415 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 104.00 | | 1 415 104.00 | 1 415 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 593.00 | | | 2 719 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 939.00 | | | 1 411 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 653.00 | | | 1 307 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 913 730.00 | | 2 001 720.00 | 8 913 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 915 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 080.00 | | 1 720.00 | 73 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804 060.00 | | 2 000 000.00 | 8 804 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 853.00 | 9 649.00 | | 35 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 3 420.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | 6 229.00 | | 33 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 169.00 | 12 799.00 | | 76 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 169.00 | 12 799.00 | | 76 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 815.00 | 202 815.00 | 600 000.00 | 802 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 617.00 | 230 617.00 | | 230 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 148 887.00 | 148 887.00 | | 148 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 534.00 | 690 262.00 | 683 582.00 | 1 708 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 991.00 | | | 612 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 950.00 | 184 290.00 | 660.00 | 184 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 318.00 | 1 171 047.00 | 1 283 582.00 | 2 789 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 837.00 | | | 105 837.00 |