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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 506.00 | 27 278.00 | 42 228.00 | 69 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 910 156.00 | 29 668.00 | 8 880 488.00 | 8 910 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
BZ Autres créances | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
CF Disponibilités | 434 552.00 | | 434 552.00 | 434 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 465.00 | | 562 465.00 | 562 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 622.00 | 29 668.00 | 9 442 954.00 | 9 472 622.00 |
CU Autres participations | 8 803 400.00 | | 8 803 400.00 | 8 803 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
DG Autres réserves | 2 440 313.00 | | | 2 440 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 270.00 | | | 1 243 270.00 |
DL TOTAL (I) | 7 110 084.00 | | | 7 110 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 188.00 | | | 1 708 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 813.00 | | | 214 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
EA Autres dettes | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 532.00 | | | 2 220 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 442 954.00 | | | 9 442 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 007.00 | | | 1 099 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 579.00 | | 1 397 579.00 | 1 397 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 579.00 | | 1 397 579.00 | 1 397 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 689.00 | | | 2 711 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 418.00 | | | 1 468 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 270.00 | | | 1 243 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 903 818.00 | | | 8 903 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 910 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800 660.00 | | | 8 800 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 905.00 | 8 979.00 | 215.00 | 20 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 80.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 435.00 | 8 979.00 | 135.00 | 18 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 064.00 | 18 619.00 | 84 345.00 | 178 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 064.00 | 18 619.00 | 84 345.00 | 178 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 619.00 | 84 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 813.00 | 214 813.00 | | 214 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 270.00 | 585 746.00 | 1 121 524.00 | 1 707 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 503.00 | | | 1 066 503.00 |
VP Divers | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 010.00 | 177 010.00 | | 177 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 249.00 | 123 589.00 | 660.00 | 124 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 532.00 | 1 099 008.00 | 1 121 524.00 | 2 220 532.00 |