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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 080.00 | 33 463.00 | 39 617.00 | 73 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 913 730.00 | 35 853.00 | 8 877 877.00 | 8 913 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 285.00 | | 205 285.00 | 205 285.00 |
BZ Autres créances | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CF Disponibilités | 243 879.00 | | 243 879.00 | 243 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 705.00 | | 525 705.00 | 525 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 436.00 | 35 853.00 | 9 403 583.00 | 9 439 436.00 |
CU Autres participations | 8 803 400.00 | | 8 803 400.00 | 8 803 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
DG Autres réserves | 2 883 584.00 | | | 2 883 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 755.00 | | | 1 529 755.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 839.00 | | | 7 839 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 041.00 | | | 1 122 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EA Autres dettes | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 574.00 | | | 1 487 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 583.00 | | | 9 403 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 112.00 | | | 965 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 114.00 | | 1 428 114.00 | 1 428 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 114.00 | | 1 428 114.00 | 1 428 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 921.00 | | | 2 991 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 165.00 | | | 1 462 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 755.00 | | | 1 529 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 910 157.00 | 4 052.00 | | 8 910 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 8 913 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 73 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 507.00 | 4 052.00 | | 69 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804 060.00 | | | 8 804 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 668.00 | 6 512.00 | 327.00 | 29 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 278.00 | 6 512.00 | 327.00 | 27 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 338.00 | | 36 169.00 | 112 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 338.00 | | 36 169.00 | 112 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 205 286.00 | 205 286.00 | | 205 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 524.00 | 599 062.00 | 522 462.00 | 1 121 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 744.00 | | | 794 744.00 |
VP Divers | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 701.00 | 284 701.00 | | 284 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 163.00 | 281 503.00 | 660.00 | 282 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 574.00 | 965 112.00 | 522 462.00 | 1 487 574.00 |