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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 1 642.00 | 917.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 2 201.00 | 1 229.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 306.00 | 39 461.00 | 37 844.00 | 77 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 460.00 | 94 634.00 | 105 825.00 | 200 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 756.00 | 137 940.00 | 225 816.00 | 363 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 360.00 | 1 873.00 | 49 487.00 | 51 360.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 490.00 | 1 873.00 | 71 617.00 | 73 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 247.00 | 139 813.00 | 297 433.00 | 437 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 012.00 | 200 000.00 | | 8 012.00 |
DH Report à nouveau | | -60 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 994.00 | -131 172.00 | | -140 994.00 |
DL TOTAL (I) | -132 982.00 | 8 012.00 | | -132 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 389.00 | 261 783.00 | | 259 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 821.00 | 155 160.00 | | 61 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 209.00 | 50 767.00 | | 27 209.00 |
EA Autres dettes | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 775.00 | 1 250.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 416.00 | 511 696.00 | | 430 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 433.00 | 519 709.00 | | 297 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 284.00 | 239 606.00 | | 217 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 326.00 | | 439 326.00 | 439 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 326.00 | | 439 326.00 | 439 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 36 771.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 36 771.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 125.00 | 580 889.00 | | 443 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 119.00 | 712 062.00 | | 584 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 994.00 | -131 172.00 | | -140 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 717.00 | | 14 040.00 | 349 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 727.00 | | 14 040.00 | 263 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 275.00 | 62 665.00 | | 75 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 1 997.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 428.00 | 60 668.00 | | 73 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 390.00 | 46 258.00 | 179 295.00 | 259 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 383.00 | 60 383.00 | 10 000.00 | 70 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 417.00 | 217 285.00 | 179 295.00 | 430 417.00 |