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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 237.00 | 76 567.00 | 11 670.00 | 88 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 126.00 | 179 950.00 | 47 176.00 | 227 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 369.00 | 262 508.00 | 138 861.00 | 401 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 434.00 | 450.00 | 34 985.00 | 35 434.00 |
BZ Autres créances | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CF Disponibilités | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 535.00 | 450.00 | 75 085.00 | 75 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 904.00 | 262 958.00 | 213 946.00 | 476 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DH Report à nouveau | -200 296.00 | -214 137.00 | | -200 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 474.00 | 13 841.00 | | 9 474.00 |
DL TOTAL (I) | -182 810.00 | -192 284.00 | | -182 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 259.00 | 134 885.00 | | 87 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 297.00 | 153 293.00 | | 136 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 682.00 | 77 007.00 | | 89 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 638.00 | 36 768.00 | | 26 638.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 750.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 583.00 | 33 759.00 | | 55 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 756.00 | 437 462.00 | | 396 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 946.00 | 245 178.00 | | 213 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 043.00 | 350 203.00 | | 358 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 512.00 | 421 422.00 | 470 934.00 | 49 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 512.00 | 421 422.00 | 470 934.00 | 49 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 073.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | 2 926.00 | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | 6 465.00 | | 2 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | 6 465.00 | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | 6 074.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 171.00 | 471 263.00 | | 474 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 697.00 | 457 422.00 | | 464 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 474.00 | 13 841.00 | | 9 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 494.00 | | 1 875.00 | 399 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 488.00 | | 1 875.00 | 313 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 435.00 | 12 073.00 | | 250 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 445.00 | 12 073.00 | | 244 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 259.00 | 48 547.00 | 38 712.00 | 87 259.00 |
VI Groupe et associés | 136 297.00 | 136 297.00 | | 136 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 756.00 | 358 043.00 | 38 712.00 | 396 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 1 115.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 278.00 | 10 694.00 | | 12 278.00 |
ST Autres comptes | 48 764.00 | 70 864.00 | | 48 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 095.00 | 77 970.00 | | 83 095.00 |
YT Sous‐traitance | 54 738.00 | 31 848.00 | | 54 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 771.00 | 5 613.00 | | 6 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 124.00 | 1.00 | | 2 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | 3 741.00 | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 206.00 | 4 856.00 | | 4 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 006.00 | 97 565.00 | | 105 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 371.00 | 45 542.00 | | 50 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 770.00 | 196 989.00 | | 207 770.00 |