| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 237.00 | 76 567.00 | 11 670.00 | 88 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 157.00 | 179 950.00 | 52 207.00 | 232 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 550.00 | 262 508.00 | 146 041.00 | 408 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CF Disponibilités | 130 576.00 | | 130 576.00 | 130 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 063.00 | | 178 063.00 | 178 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 612.00 | 262 508.00 | 324 104.00 | 586 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DH Report à nouveau | -190 822.00 | -200 296.00 | | -190 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448.00 | 9 474.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | -178 362.00 | -182 810.00 | | -178 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 592.00 | 87 259.00 | | 192 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 484.00 | 136 297.00 | | 136 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 89 682.00 | | 66 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 852.00 | 26 638.00 | | 20 852.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 1 296.00 | | 4 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 582.00 | 55 583.00 | | 81 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 466.00 | 396 756.00 | | 502 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 104.00 | 213 946.00 | | 324 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 816.00 | 358 043.00 | | 345 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 670.00 | 131 440.00 | 157 109.00 | 25 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 670.00 | 131 440.00 | 157 109.00 | 25 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 670.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 080.00 | 2 556.00 | | 13 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 080.00 | 2 556.00 | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 080.00 | 2 556.00 | | 13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 711.00 | 474 171.00 | | 205 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 263.00 | 464 697.00 | | 201 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 448.00 | 9 474.00 | | 4 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 369.00 | | 5 031.00 | 401 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 363.00 | | 5 031.00 | 315 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 508.00 | | | 262 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 518.00 | | | 256 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 712.00 | 35 942.00 | 2 770.00 | 38 712.00 |
VI Groupe et associés | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 586.00 | 345 816.00 | 2 770.00 | 348 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 492.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 596.00 | 12 278.00 | | 12 596.00 |
ST Autres comptes | 42 771.00 | 48 764.00 | | 42 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 862.00 | 83 095.00 | | 48 862.00 |
YT Sous‐traitance | 18 250.00 | 54 738.00 | | 18 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 052.00 | 6 771.00 | | 3 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 483.00 | 2 124.00 | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | 3 714.00 | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | 4 206.00 | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 358.00 | 105 006.00 | | 49 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 156.00 | 50 371.00 | | 31 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 014.00 | 207 770.00 | | 126 014.00 |