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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 392.00 | 73 173.00 | 14 219.00 | 87 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 096.00 | 171 271.00 | 54 825.00 | 226 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 494.00 | 250 435.00 | 149 058.00 | 399 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 249.00 | 450.00 | 46 800.00 | 47 249.00 |
BZ Autres créances | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CF Disponibilités | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 569.00 | 450.00 | 96 120.00 | 96 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 063.00 | 250 885.00 | 245 178.00 | 496 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DH Report à nouveau | -214 137.00 | -151 818.00 | | -214 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 841.00 | -62 319.00 | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | -192 284.00 | -206 125.00 | | -192 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 885.00 | 194 720.00 | | 134 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 293.00 | 150 226.00 | | 153 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 007.00 | 33 003.00 | | 77 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 768.00 | 33 246.00 | | 36 768.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 9 367.00 | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 759.00 | 45 350.00 | | 33 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 462.00 | 465 911.00 | | 437 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 178.00 | 259 786.00 | | 245 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 203.00 | 331 026.00 | | 350 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 272.00 | 407 595.00 | 461 867.00 | 54 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 272.00 | 407 595.00 | 461 867.00 | 54 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | 2 295.00 | | 2 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 465.00 | 2 441.00 | | 6 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 465.00 | 2 441.00 | | 6 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 7 030.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 7 030.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | -4 589.00 | | 6 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 263.00 | 462 692.00 | | 471 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 422.00 | 525 011.00 | | 457 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 841.00 | -62 319.00 | | 13 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 827.00 | | 1 667.00 | 397 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 821.00 | | 1 667.00 | 311 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 265.00 | 26 171.00 | | 224 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 274.00 | 26 171.00 | | 218 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 885.00 | 47 626.00 | 87 259.00 | 134 885.00 |
VI Groupe et associés | 153 293.00 | 153 293.00 | | 153 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 462.00 | 350 203.00 | 87 259.00 | 437 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 3 282.00 | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 694.00 | 11 772.00 | | 10 694.00 |
ST Autres comptes | 70 864.00 | 81 232.00 | | 70 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 970.00 | 70 956.00 | | 77 970.00 |
YT Sous‐traitance | 31 848.00 | 43 629.00 | | 31 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 613.00 | 7 868.00 | | 5 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | 7 195.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | 3 662.00 | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | 6 944.00 | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 565.00 | 85 098.00 | | 97 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 542.00 | 59 151.00 | | 45 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 989.00 | 222 651.00 | | 196 989.00 |