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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 167.00 | 82 059.00 | 37 108.00 | 119 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 552.00 | 190 517.00 | 55 035.00 | 245 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 875.00 | 278 567.00 | 174 308.00 | 452 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BZ Autres créances | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CF Disponibilités | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 884.00 | 278 567.00 | 268 317.00 | 546 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DH Report à nouveau | -186 374.00 | -190 822.00 | | -186 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | 4 448.00 | | 20 928.00 |
DL TOTAL (I) | -157 434.00 | -178 362.00 | | -157 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 970.00 | 192 592.00 | | 174 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 010.00 | 136 484.00 | | 110 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 489.00 | 66 853.00 | | 83 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 847.00 | 20 852.00 | | 22 847.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 4 104.00 | | 2 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 788.00 | 81 582.00 | | 31 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 751.00 | 502 466.00 | | 425 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 317.00 | 324 104.00 | | 268 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 751.00 | 345 816.00 | | 425 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
FG Production vendue services | 73 889.00 | 259 038.00 | 332 927.00 | 73 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 430.00 | 259 038.00 | 408 468.00 | 149 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | 1 242.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 13 080.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 13 080.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | 13 080.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 538.00 | 205 711.00 | | 500 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 610.00 | 201 263.00 | | 479 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 928.00 | 4 448.00 | | 20 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 400.00 | | 44 325.00 | 406 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 394.00 | | 44 325.00 | 320 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 508.00 | 16 059.00 | | 262 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 518.00 | 16 059.00 | | 256 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
VI Groupe et associés | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 751.00 | 425 751.00 | | 425 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 491.00 | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 257.00 | 12 596.00 | | 13 257.00 |
ST Autres comptes | 66 087.00 | 42 771.00 | | 66 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 021.00 | 48 862.00 | | 98 021.00 |
YT Sous‐traitance | 112 785.00 | 18 250.00 | | 112 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 123.00 | 3 052.00 | | 4 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 483.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 059.00 | 3 299.00 | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 946.00 | 3 790.00 | | 8 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 034.00 | 49 358.00 | | 73 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 316.00 | 31 156.00 | | 60 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 272.00 | 126 014.00 | | 294 272.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |