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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 930.00 | 50 894.00 | 31 036.00 | 81 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 182.00 | 53 146.00 | 356 036.00 | 409 182.00 |
BT Marchandises | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 931.00 | 767.00 | 52 163.00 | 52 931.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CF Disponibilités | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 877.00 | 767.00 | 216 109.00 | 216 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 059.00 | 53 913.00 | 572 146.00 | 626 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 048.00 | 4 584.00 | | 7 048.00 |
DG Autres réserves | 103 912.00 | 72 100.00 | | 103 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 259.00 | 49 276.00 | | 50 259.00 |
DL TOTAL (I) | 261 219.00 | 225 960.00 | | 261 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 388.00 | 155 293.00 | | 124 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 134.00 | 61 606.00 | | 69 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 366.00 | 90 418.00 | | 97 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 509.00 | 14 407.00 | | 17 509.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 553.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 927.00 | 322 277.00 | | 310 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 146.00 | 548 236.00 | | 572 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 392.00 | 198 156.00 | | 218 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 182.00 | | 100 000.00 | 309 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 100 000.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 603.00 | 16 543.00 | | 36 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 16 543.00 | | 36 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 243.00 | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 243.00 | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 243.00 | | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 388.00 | 31 853.00 | 92 534.00 | 124 388.00 |
VI Groupe et associés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -748.00 | | | -748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 927.00 | 218 392.00 | 92 534.00 | 310 927.00 |