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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 295.00 | 61 896.00 | 38 399.00 | 100 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 147.00 | 64 148.00 | 363 999.00 | 428 147.00 |
BT Marchandises | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 147.00 | 1 415.00 | 145 732.00 | 147 147.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 102 088.00 | | 102 088.00 | 102 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 074.00 | 1 415.00 | 278 659.00 | 280 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 221.00 | 65 563.00 | 642 658.00 | 708 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DG Autres réserves | 197 385.00 | 164 857.00 | | 197 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 186.00 | 50 028.00 | | 69 186.00 |
DL TOTAL (I) | 378 645.00 | 326 959.00 | | 378 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 760.00 | 75 378.00 | | 38 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 367.00 | 66 549.00 | | 73 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 090.00 | 130 624.00 | | 135 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 796.00 | 8 593.00 | | 16 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 013.00 | 281 145.00 | | 264 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 658.00 | 608 104.00 | | 642 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 508.00 | 242 507.00 | | 258 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 398.00 | | 3 949.00 | 442 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 428 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 102 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 398.00 | | 3 349.00 | 117 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 339.00 | 10 009.00 | 18 200.00 | 72 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 339.00 | 10 009.00 | 18 200.00 | 72 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | 1 415.00 | 4 299.00 | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | 1 415.00 | 4 299.00 | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | 1 415.00 | 4 299.00 | 4 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | 4 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 760.00 | 33 254.00 | 5 506.00 | 38 760.00 |
VI Groupe et associés | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 414.00 | 153 814.00 | 600.00 | 154 414.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 013.00 | 258 508.00 | 5 506.00 | 264 013.00 |