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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 106.00 | 57 527.00 | 38 579.00 | 96 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 358.00 | 59 779.00 | 363 579.00 | 423 358.00 |
BT Marchandises | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 245.00 | 2 507.00 | 67 738.00 | 70 245.00 |
BZ Autres créances | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CF Disponibilités | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 859.00 | 2 507.00 | 226 352.00 | 228 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 218.00 | 62 286.00 | 589 931.00 | 652 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 561.00 | 7 048.00 | | 9 561.00 |
DG Autres réserves | 135 658.00 | 103 912.00 | | 135 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 712.00 | 50 259.00 | | 48 712.00 |
DL TOTAL (I) | 293 931.00 | 261 219.00 | | 293 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 750.00 | 124 388.00 | | 92 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 003.00 | 69 134.00 | | 79 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 191.00 | 97 366.00 | | 111 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 057.00 | 17 509.00 | | 13 057.00 |
EA Autres dettes | | 2 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 000.00 | 310 927.00 | | 296 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 931.00 | 572 146.00 | | 589 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 800.00 | 218 392.00 | | 235 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 182.00 | | 18 376.00 | 409 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 423 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 98 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 182.00 | | 18 376.00 | 84 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | | 59 779.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 59 779.00 | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | 1 740.00 | | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | 1 740.00 | | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 1 740.00 | | 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 750.00 | 32 550.00 | 60 200.00 | 92 750.00 |
VI Groupe et associés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 000.00 | 235 800.00 | 60 200.00 | 296 000.00 |