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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 146.00 | 70 088.00 | 45 059.00 | 115 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 398.00 | 72 339.00 | 370 059.00 | 442 398.00 |
BT Marchandises | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 955.00 | 4 299.00 | 100 656.00 | 104 955.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 344.00 | 4 299.00 | 238 045.00 | 242 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 742.00 | 76 638.00 | 608 104.00 | 684 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 074.00 | 9 561.00 | | 12 074.00 |
DG Autres réserves | 164 857.00 | 135 658.00 | | 164 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 028.00 | 48 712.00 | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | 326 959.00 | 293 931.00 | | 326 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 378.00 | 92 750.00 | | 75 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 549.00 | 79 003.00 | | 66 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | 111 191.00 | | 130 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | 13 057.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 145.00 | 296 000.00 | | 281 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 104.00 | 589 931.00 | | 608 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 507.00 | 235 800.00 | | 242 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 358.00 | | 19 040.00 | 423 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 358.00 | | 19 040.00 | 98 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 779.00 | 12 560.00 | | 59 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 779.00 | 12 560.00 | | 59 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 4 299.00 | 2 507.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 4 299.00 | 2 507.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | 4 299.00 | 2 507.00 | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 299.00 | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 378.00 | 36 741.00 | 38 638.00 | 75 378.00 |
VI Groupe et associés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 145.00 | 242 507.00 | 38 638.00 | 281 145.00 |