| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 384.00 | 74 574.00 | 47 810.00 | 122 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 236.00 | 76 826.00 | 373 410.00 | 450 236.00 |
BT Marchandises | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 389.00 | 954.00 | 165 436.00 | 166 389.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 117.00 | 954.00 | 327 163.00 | 328 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 354.00 | 77 780.00 | 700 574.00 | 778 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DG Autres réserves | 149 421.00 | 197 385.00 | | 149 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 368.00 | 69 186.00 | | 79 368.00 |
DL TOTAL (I) | 440 863.00 | 378 645.00 | | 440 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 960.00 | 38 760.00 | | 24 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 443.00 | 73 367.00 | | 54 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 922.00 | 135 090.00 | | 153 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 386.00 | 16 796.00 | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 711.00 | 264 013.00 | | 259 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 574.00 | 642 658.00 | | 700 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 465.00 | 258 508.00 | | 244 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 147.00 | | 22 089.00 | 428 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 547.00 | | 22 089.00 | 102 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 148.00 | 12 678.00 | | 64 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 148.00 | 12 678.00 | | 64 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | 954.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 954.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 954.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | 1 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 383.00 | 165 383.00 | | 165 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960.00 | 9 714.00 | 15 246.00 | 24 960.00 |
VI Groupe et associés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 804.00 | 179 804.00 | | 179 804.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 711.00 | 244 465.00 | 15 246.00 | 259 711.00 |