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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | 1 673.00 | 2 056.00 | 3 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 181.00 | | 600 181.00 | 600 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 526 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 124 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 263 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 901 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 473 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 637 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 164 696.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 600 181.00 | | | 600 181.00 |
CU Autres participations | 12 573 263.00 | | 12 573 263.00 | 12 573 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 340.00 | 3 660 340.00 | | 3 660 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 331.00 | 95 352.00 | | 119 331.00 |
DG Autres réserves | 2 267 280.00 | 1 811 678.00 | | 2 267 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 876.00 | 479 580.00 | | 1 216 876.00 |
DL TOTAL (I) | 9 448 214.00 | 7 002 197.00 | | 9 448 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 460.00 | 3 079 972.00 | | 2 463 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 131 511.00 | 8 030 266.00 | | 7 131 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100 404.00 | 7 195 729.00 | | 11 100 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 479.00 | 110 418.00 | | 181 479.00 |
EA Autres dettes | 1 670 661.00 | 1 675 314.00 | | 1 670 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 408 758.00 | 24 142 816.00 | | 26 408 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 164 696.00 | 34 615 927.00 | | 41 164 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 971.00 | 7 199 251.00 | | 4 289 971.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 514 097.00 | 1 062 016.00 | | 2 514 097.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 839 842.00 | 2 234 239.00 | | 1 839 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 000.00 | 158 000.00 | 791 000.00 | 633 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 803 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 202 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 669 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -410 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 030 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -38 592 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 609 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | 13 073.00 | | 11 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 25 688.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 366.00 | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 042.00 | 18 750.00 | | 85 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 725.00 | 6 937.00 | | -83 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 271.00 | 99 200.00 | | -149 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 225.00 | 1 255 653.00 | | 2 052 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 349.00 | 776 073.00 | | 835 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 876.00 | 479 580.00 | | 1 216 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 817.00 | 21 919.00 | | 26 817.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 395 713.00 | 420 848.00 | | 395 713.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 151 700.00 | 654 384.00 | | 2 151 700.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 547 413.00 | 1 075 232.00 | | 2 547 413.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33 315.00 | 13 216.00 | | 33 315.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 514 097.00 | 1 062 016.00 | | 2 514 097.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 908 377.00 | | 602 293.00 | 12 908 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 579.00 | 13 205 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 579.00 | 13 209 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | 2 112.00 | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906 760.00 | | 600 181.00 | 12 906 760.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 1 041.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 1 041.00 | | 632.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 661.00 | 1 670 661.00 | | 1 670 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 181.00 | 600 181.00 | | 600 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
UX Autres créances clients | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 463 460.00 | 614 286.00 | 1 849 174.00 | 2 463 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 528.00 | 1 781 528.00 | | 1 781 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 286.00 | | | 614 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 673.00 | 731 755.00 | 31 918.00 | 763 673.00 |
VW T.V.A. | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 145.00 | 4 289 971.00 | 1 849 174.00 | 6 139 145.00 |