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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 508.00 | 20 751.00 | 11 757.00 | 32 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 11 474.00 | 14 062.00 | 25 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BF Prêts | 1 406 178.00 | | 1 406 178.00 | 1 406 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 712.00 | | 172 712.00 | 172 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 447 973.00 | 32 225.00 | 15 415 749.00 | 15 447 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 649.00 | | 444 649.00 | 444 649.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 377.00 | | 500 377.00 | 500 377.00 |
CF Disponibilités | 1 835 618.00 | | 1 835 618.00 | 1 835 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 971.00 | | 2 809 971.00 | 2 809 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 257 945.00 | 32 225.00 | 18 225 720.00 | 18 257 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481 578.00 | | | 1 481 578.00 |
CU Autres participations | 12 991 040.00 | | 12 991 040.00 | 12 991 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 340.00 | 3 660 340.00 | | 3 660 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 034.00 | 329 834.00 | | 366 034.00 |
DG Autres réserves | 5 477 228.00 | 5 466 793.00 | | 5 477 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 209.00 | 1 296 635.00 | | 820 209.00 |
DL TOTAL (I) | 10 323 811.00 | 10 753 602.00 | | 10 323 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 500.00 | 2 770 000.00 | | 2 501 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002 963.00 | 2 033 244.00 | | 4 002 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 323.00 | 30 652.00 | | 32 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 397.00 | 239 447.00 | | 271 397.00 |
EA Autres dettes | 1 060 082.00 | 1 373 329.00 | | 1 060 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 266.00 | 6 446 673.00 | | 7 868 266.00 |
ED (V) | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 225 720.00 | 17 249 823.00 | | 18 225 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 432.00 | 2 923 248.00 | | 5 787 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 639.00 | 278 185.00 | 1 279 824.00 | 1 001 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 639.00 | 278 185.00 | 1 279 824.00 | 1 001 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 290.00 | 11 040.00 | | 11 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 473.00 | 2 441 959.00 | | 2 087 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 265.00 | 1 145 324.00 | | 1 267 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 209.00 | 1 296 635.00 | | 820 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 550 205.00 | | 2 154 513.00 | 14 550 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 830.00 | | 7 678.00 | 24 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | | 15 218.00 | 10 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 515 057.00 | | 2 131 617.00 | 14 515 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 653.00 | 9 572.00 | | 22 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992.00 | 6 759.00 | | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 2 813.00 | | 8 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 082.00 | 1 060 082.00 | | 1 060 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
UP Prêts | 1 406 178.00 | 966 578.00 | 439 600.00 | 1 406 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 712.00 | | 172 712.00 | 172 712.00 |
UX Autres créances clients | 444 649.00 | 444 649.00 | | 444 649.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 500.00 | 420 666.00 | 1 939 167.00 | 2 501 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 002 963.00 | 4 002 963.00 | | 4 002 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
VP Divers | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 867.00 | 1 955 555.00 | 612 312.00 | 2 567 867.00 |
VW T.V.A. | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868 266.00 | 5 787 432.00 | 1 939 167.00 | 7 868 266.00 |