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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 830.00 | 13 992.00 | 10 838.00 | 24 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 8 661.00 | 1 657.00 | 10 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BF Prêts | 626 522.00 | | 626 522.00 | 626 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 512.00 | | 168 512.00 | 168 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 550 205.00 | 22 653.00 | 14 527 552.00 | 14 550 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 802.00 | | 173 802.00 | 173 802.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 2 470 746.00 | | 2 470 746.00 | 2 470 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 722.00 | | 2 672 722.00 | 2 672 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 272 475.00 | 22 653.00 | 17 249 823.00 | 17 272 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 947 142.00 | | | 947 142.00 |
CU Autres participations | 12 990 023.00 | | 12 990 023.00 | 12 990 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 340.00 | 3 660 340.00 | | 3 660 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 834.00 | 249 521.00 | | 329 834.00 |
DG Autres réserves | 5 466 793.00 | 4 740 862.00 | | 5 466 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 635.00 | 1 606 244.00 | | 1 296 635.00 |
DL TOTAL (I) | 10 753 602.00 | 10 256 967.00 | | 10 753 602.00 |
DP Provisions pour risques | 49 548.00 | 5 457.00 | | 49 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 548.00 | 5 457.00 | | 49 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 000.00 | 770 000.00 | | 2 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 244.00 | 1 963 849.00 | | 2 033 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 652.00 | 140 579.00 | | 30 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 447.00 | 111 324.00 | | 239 447.00 |
EA Autres dettes | 1 373 329.00 | 1 681 869.00 | | 1 373 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 673.00 | 4 667 621.00 | | 6 446 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 249 823.00 | 14 930 044.00 | | 17 249 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 248.00 | 2 565 752.00 | | 2 923 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 150.00 | 186 742.00 | 1 103 892.00 | 917 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 150.00 | 186 742.00 | 1 103 892.00 | 917 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | 11 719.00 | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 200.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 200.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 200.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 959.00 | 2 683 679.00 | | 2 441 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 324.00 | 1 077 435.00 | | 1 145 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 635.00 | 1 606 244.00 | | 1 296 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 929 224.00 | | 802 048.00 | 13 929 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 318.00 | 14 515 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 067.00 | 14 550 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 10 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | | 2 048.00 | 9 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895 375.00 | | 800 000.00 | 13 895 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 932.00 | 6 470.00 | 749.00 | 16 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | 5 154.00 | | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | 1 316.00 | 749.00 | 8 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 457.00 | 44 092.00 | | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 44 092.00 | | 5 457.00 |
UG ‐ Financières | | 44 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 329.00 | 351 403.00 | 1 021 926.00 | 1 373 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
UP Prêts | 626 522.00 | 217 142.00 | 409 380.00 | 626 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 512.00 | | 168 512.00 | 168 512.00 |
UX Autres créances clients | 173 802.00 | 173 802.00 | | 173 802.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 000.00 | 268 501.00 | 1 982 666.00 | 2 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 244.00 | 2 033 244.00 | | 2 033 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 010.00 | 1 149 118.00 | 577 892.00 | 1 727 010.00 |
VW T.V.A. | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 673.00 | 2 923 248.00 | 3 004 592.00 | 6 446 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |