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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 214.00 | 29 727.00 | 8 487.00 | 38 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 759.00 | 23 674.00 | 5 085.00 | 28 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 999.00 | 54 426.00 | 349 572.00 | 403 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 932.00 | 6 875.00 | 157 057.00 | 163 932.00 |
BZ Autres créances | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 353 470.00 | | 353 470.00 | 353 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 414.00 | 6 875.00 | 551 539.00 | 558 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 413.00 | 61 301.00 | 901 111.00 | 962 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 702.00 | | | 297 702.00 |
DH Report à nouveau | | 145 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 078.00 | 152 462.00 | | 120 078.00 |
DL TOTAL (I) | 527 780.00 | 407 702.00 | | 527 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 415.00 | 295 471.00 | | 240 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 577.00 | 15 945.00 | | 14 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | 30 369.00 | | 51 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 015.00 | 50 538.00 | | 48 015.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | 2 085.00 | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 332.00 | 394 408.00 | | 373 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 111.00 | 802 110.00 | | 901 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 921.00 | 153 993.00 | | 189 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 640.00 | | 4 359.00 | 401 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 403 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 66 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 614.00 | | 4 359.00 | 64 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 597.00 | 18 829.00 | 2 000.00 | 37 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | 18 829.00 | 2 000.00 | 36 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 415.00 | 57 005.00 | 183 410.00 | 240 415.00 |
VI Groupe et associés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 944.00 | 190 944.00 | | 190 944.00 |
VW T.V.A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 332.00 | 177 921.00 | 183 410.00 | 361 332.00 |