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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 3 390.00 | 20.00 | 3 370.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 184.00 | 29 272.00 | 19 912.00 | 49 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 967.00 | 22 771.00 | 1 196.00 | 23 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 666.00 | 53 088.00 | 365 578.00 | 418 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 558.00 | 6 875.00 | 313 683.00 | 320 558.00 |
BZ Autres créances | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CF Disponibilités | 516 802.00 | | 516 802.00 | 516 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 464.00 | 6 875.00 | 866 589.00 | 873 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 130.00 | 59 963.00 | 1 232 166.00 | 1 292 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 772.00 | 417 780.00 | | 532 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 318.00 | 114 992.00 | | 294 318.00 |
DL TOTAL (I) | 937 090.00 | 642 772.00 | | 937 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 388.00 | 183 410.00 | | 124 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 806.00 | 51 802.00 | | 49 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 49 952.00 | | 38 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 216.00 | 63 974.00 | | 72 216.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 1 211.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 077.00 | 350 350.00 | | 295 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 166.00 | 993 122.00 | | 1 232 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 165.00 | | 10 501.00 | 408 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 040.00 | | 10 501.00 | 66 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 905.00 | 5 183.00 | | 47 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 880.00 | 5 183.00 | | 46 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 051.00 | 306 051.00 | | 306 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VB T. V. A. | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 388.00 | 61 112.00 | 63 276.00 | 124 388.00 |
VI Groupe et associés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 762.00 | 354 662.00 | 5 100.00 | 359 762.00 |
VW T.V.A. | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 937.00 | 230 661.00 | 63 276.00 | 293 937.00 |