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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 181.00 | 545.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 3 390.00 | 1 037.00 | 2 353.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 764.00 | 46 368.00 | 5 396.00 | 51 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 761.00 | 22 824.00 | 8 937.00 | 31 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 741.00 | 71 411.00 | 358 330.00 | 429 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 357.00 | | 166 357.00 | 166 357.00 |
BZ Autres créances | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CF Disponibilités | 968 194.00 | | 968 194.00 | 968 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 232.00 | | 1 147 232.00 | 1 147 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 973.00 | 71 411.00 | 1 505 562.00 | 1 576 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 667 507.00 | 791 395.00 | | 667 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 885.00 | 186 112.00 | | 227 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 392.00 | 1 087 507.00 | | 1 005 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 390.00 | 5 935.00 | | 271 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 69 252.00 | | 56 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 689.00 | 229 031.00 | | 165 689.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 170.00 | 305 711.00 | | 500 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 562.00 | 1 393 218.00 | | 1 505 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 170.00 | 305 711.00 | | 500 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 534.00 | | 8 916.00 | 421 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 429 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 86 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 025.00 | | 700.00 | 337 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 409.00 | | 8 216.00 | 79 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 058.00 | 8 063.00 | 710.00 | 64 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 155.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 033.00 | 7 907.00 | 710.00 | 63 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 357.00 | 166 357.00 | | 166 357.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VI Groupe et associés | 271 390.00 | 271 390.00 | | 271 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 668.00 | 176 568.00 | 5 100.00 | 181 668.00 |
VW T.V.A. | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 170.00 | 500 170.00 | | 500 170.00 |