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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 3 390.00 | 359.00 | 3 031.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 184.00 | 34 833.00 | 14 351.00 | 49 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 21 029.00 | 938.00 | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 666.00 | 57 246.00 | 359 420.00 | 416 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 102.00 | | 204 102.00 | 204 102.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CF Disponibilités | 638 118.00 | | 638 118.00 | 638 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 741.00 | | 878 741.00 | 878 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 407.00 | 57 246.00 | 1 238 161.00 | 1 295 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 090.00 | 532 772.00 | | 687 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 305.00 | 294 318.00 | | 174 305.00 |
DL TOTAL (I) | 971 395.00 | 937 090.00 | | 971 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 276.00 | 124 388.00 | | 63 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 112.00 | 49 806.00 | | 21 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | 38 276.00 | | 94 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 721.00 | 72 216.00 | | 82 721.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 9 252.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 766.00 | 295 077.00 | | 266 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 161.00 | 1 232 166.00 | | 1 238 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 766.00 | 231 801.00 | | 266 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 666.00 | | | 418 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 416 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 74 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 088.00 | 6 158.00 | 2 000.00 | 53 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 063.00 | 6 158.00 | 2 000.00 | 52 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 121.00 | 203 121.00 | | 203 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
VI Groupe et associés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 353.00 | 238 253.00 | 5 100.00 | 243 353.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 766.00 | 266 766.00 | | 266 766.00 |