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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 3 390.00 | 698.00 | 2 692.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 474.00 | 40 668.00 | 9 806.00 | 50 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 545.00 | 21 666.00 | 3 879.00 | 25 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 534.00 | 64 058.00 | 357 477.00 | 421 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 856.00 | | 341 856.00 | 341 856.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 672 481.00 | | 672 481.00 | 672 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 742.00 | | 1 035 742.00 | 1 035 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 276.00 | 64 058.00 | 1 393 218.00 | 1 457 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 791 395.00 | 687 090.00 | | 791 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 112.00 | 174 305.00 | | 186 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 507.00 | 971 395.00 | | 1 087 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 21 112.00 | | 5 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 252.00 | 94 774.00 | | 69 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 031.00 | 82 721.00 | | 229 031.00 |
EA Autres dettes | | 4 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 711.00 | 266 766.00 | | 305 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 218.00 | 1 238 161.00 | | 1 393 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 711.00 | 266 766.00 | | 305 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 666.00 | | 4 868.00 | 416 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 541.00 | | 4 868.00 | 74 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 246.00 | 6 811.00 | | 57 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 221.00 | 6 811.00 | | 56 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 341 856.00 | 341 856.00 | | 341 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 611.00 | 360 511.00 | 5 100.00 | 365 611.00 |
VW T.V.A. | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 219.00 | 304 219.00 | | 304 219.00 |