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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 141.00 | 38 420.00 | 39 721.00 | 78 141.00 |
AP Constructions | 1 402 124.00 | 413 377.00 | 988 746.00 | 1 402 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 050.00 | 296 592.00 | 334 458.00 | 631 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 663.00 | 236 947.00 | 416 715.00 | 653 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 524.00 | 985 337.00 | 1 780 186.00 | 2 765 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 272.00 | 2 747.00 | 37 525.00 | 40 272.00 |
BZ Autres créances | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 615 983.00 | | 615 983.00 | 615 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 917.00 | 2 747.00 | 755 170.00 | 757 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 441.00 | 988 085.00 | 2 535 356.00 | 3 523 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
DH Report à nouveau | 435 418.00 | | | 435 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 958.00 | | | 170 958.00 |
DL TOTAL (I) | 927 212.00 | | | 927 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 395.00 | | | 923 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 276.00 | | | 283 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 040.00 | | | 279 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 143.00 | | | 1 608 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 356.00 | | | 2 535 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 837.00 | | | 934 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 856.00 | | 2 100 856.00 | 2 100 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 856.00 | | 2 100 856.00 | 2 100 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 476.00 | | | -18 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 234.00 | | | 2 112 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 276.00 | | | 1 941 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 958.00 | | | 170 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 904.00 | | | 2 462 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 010.00 | 348 203.00 | 76 876.00 | 714 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 782.00 | 13 638.00 | | 24 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 228.00 | 334 565.00 | 76 876.00 | 689 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 041.00 | 279 041.00 | | 279 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 846.00 | 283 846.00 | | 283 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 308.00 | 246 002.00 | 673 307.00 | 919 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 543.00 | | | 524 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 949.00 | 112 405.00 | 544.00 | 112 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 144.00 | 934 838.00 | 673 307.00 | 1 608 144.00 |