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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 041.00 | 50 925.00 | 28 115.00 | 79 041.00 |
AP Constructions | 1 402 124.00 | 548 282.00 | 853 842.00 | 1 402 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 057.00 | 404 257.00 | 241 800.00 | 646 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 850.00 | 354 766.00 | 325 083.00 | 679 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 293.00 | 1 358 232.00 | 1 453 061.00 | 2 811 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 877.00 | 2 747.00 | 34 130.00 | 36 877.00 |
BZ Autres créances | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 475 216.00 | | 475 216.00 | 475 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 079.00 | 2 747.00 | 648 332.00 | 651 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 372.00 | 1 360 979.00 | 2 101 393.00 | 3 462 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DH Report à nouveau | 601 705.00 | | | 601 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 813.00 | | | 1 097 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 447.00 | | | 680 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 056.00 | | | 185 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 579.00 | | | 1 003 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 393.00 | | | 2 101 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 614.00 | | | 579 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 272.00 | | 2 245 272.00 | 2 245 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 272.00 | | 2 245 272.00 | 2 245 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 553.00 | | | 2 257 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 952.00 | | | 2 086 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 524.00 | | | 2 765 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 839.00 | | | 2 686 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 338.00 | 372 894.00 | | 985 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 420.00 | 12 506.00 | | 38 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 918.00 | 360 389.00 | | 946 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 056.00 | 185 056.00 | | 185 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 578.00 | 249 613.00 | 423 965.00 | 673 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 631.00 | | | 245 631.00 |
VP Divers | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 703.00 | 131 703.00 | | 131 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 491.00 | 147 509.00 | 3 982.00 | 151 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 580.00 | 579 614.00 | 423 965.00 | 1 003 580.00 |