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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 041.00 | 67 912.00 | 11 128.00 | 79 041.00 |
AP Constructions | 1 402 124.00 | 798 246.00 | 603 877.00 | 1 402 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 193.00 | 591 270.00 | 121 922.00 | 713 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 425.00 | 658 446.00 | 466 979.00 | 1 125 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 681.00 | | 132 681.00 | 132 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 552.00 | 2 115 876.00 | 1 337 675.00 | 3 453 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BT Marchandises | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 838.00 | 2 326.00 | 11 511.00 | 13 838.00 |
BZ Autres créances | 238 298.00 | | 238 298.00 | 238 298.00 |
CF Disponibilités | 532 134.00 | | 532 134.00 | 532 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 646.00 | 2 326.00 | 815 320.00 | 817 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 199.00 | 2 118 202.00 | 2 152 996.00 | 4 271 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DH Report à nouveau | 628 337.00 | | | 628 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 495.00 | | | 223 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 339.00 | | | 1 177 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 350.00 | | | 717 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
EA Autres dettes | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 656.00 | | | 975 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 996.00 | | | 2 152 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 656.00 | | | 335 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 464.00 | | 1 444 464.00 | 1 444 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 464.00 | | 1 444 464.00 | 1 444 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 992.00 | | | 1 621 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 497.00 | | | 1 398 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 495.00 | | | 223 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 199.00 | | 418 920.00 | 3 265 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 566.00 | 3 453 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 566.00 | 3 373 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 072.00 | | 418 920.00 | 3 185 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 148.00 | 200 728.00 | | 1 915 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 246.00 | 667.00 | | 67 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 902.00 | 200 062.00 | | 1 847 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 13 838.00 | 11 384.00 | 2 454.00 | 13 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 363.00 | 44 363.00 | 572 374.00 | 684 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 298.00 | 238 298.00 | | 238 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 580.00 | 261 040.00 | 3 540.00 | 264 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 657.00 | 335 657.00 | 572 374.00 | 975 657.00 |