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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 041.00 | 67 245.00 | 11 795.00 | 79 041.00 |
AP Constructions | 1 402 124.00 | 734 379.00 | 667 745.00 | 1 402 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 847.00 | 553 769.00 | 136 077.00 | 689 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 534.00 | 559 753.00 | 302 780.00 | 862 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 565.00 | | 230 565.00 | 230 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 198.00 | 1 915 148.00 | 1 350 050.00 | 3 265 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 328.00 | 2 747.00 | 14 580.00 | 17 328.00 |
BZ Autres créances | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 456.00 | 33.00 | 3 422.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 223 678.00 | | 223 678.00 | 223 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 429.00 | 2 780.00 | 344 648.00 | 347 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 628.00 | 1 917 929.00 | 1 694 699.00 | 3 612 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DH Report à nouveau | 248 569.00 | | | 248 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 767.00 | | | 379 767.00 |
DL TOTAL (I) | 953 844.00 | | | 953 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 433.00 | | | 183 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 993.00 | | | 325 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
EA Autres dettes | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 854.00 | | | 740 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 699.00 | | | 1 694 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 034.00 | | | 570 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 665.00 | | 2 585 665.00 | 2 585 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 665.00 | | 2 585 665.00 | 2 585 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 436.00 | | | 2 588 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 668.00 | | | 2 208 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 767.00 | | | 379 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 878.00 | | 279 321.00 | 2 985 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 185 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 751.00 | | 279 321.00 | 2 905 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 457.00 | 242 691.00 | | 1 672 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 246.00 | 8 000.00 | | 59 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 212.00 | 234 691.00 | | 1 613 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 993.00 | 325 993.00 | | 325 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 296.00 | 205 296.00 | | 205 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 17 328.00 | 14 432.00 | 2 897.00 | 17 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 927.00 | 106.00 | 170 821.00 | 170 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 107.00 | | | 253 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 441.00 | 93 459.00 | 3 982.00 | 97 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 855.00 | 570 034.00 | 170 821.00 | 740 855.00 |