| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 041.00 | 67 912.00 | 11 128.00 | 79 041.00 |
AP Constructions | 1 391 325.00 | 847 161.00 | 544 163.00 | 1 391 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 197.00 | 606 700.00 | 109 496.00 | 716 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 971.00 | 757 018.00 | 519 953.00 | 1 276 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 298.00 | 2 278 792.00 | 1 218 506.00 | 3 497 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 729.00 | 2 326.00 | 55 403.00 | 57 729.00 |
BZ Autres créances | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
CF Disponibilités | 1 099 642.00 | | 1 099 642.00 | 1 099 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 537.00 | 2 326.00 | 1 257 210.00 | 1 259 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 835.00 | 2 281 118.00 | 2 475 717.00 | 4 756 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DG Autres réserves | 223 495.00 | | | 223 495.00 |
DH Report à nouveau | 628 337.00 | | | 628 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 902.00 | | | 328 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 242.00 | | | 1 506 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 566.00 | | | 663 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
EA Autres dettes | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 474.00 | | | 969 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 717.00 | | | 2 475 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 537.00 | | | 421 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 988.00 | | 1 596 988.00 | 1 596 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 988.00 | | 1 596 988.00 | 1 596 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 798.00 | | | 1 806 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 896.00 | | | 1 477 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 902.00 | | | 328 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 877.00 | 202 281.00 | 39 365.00 | 2 115 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 964.00 | 202 281.00 | 39 365.00 | 2 047 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 522.00 | 127 522.00 | | 127 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 048.00 | 162 048.00 | | 162 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 729.00 | 55 275.00 | 2 454.00 | 57 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 358.00 | 92 421.00 | 547 937.00 | 640 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 290.00 | 128 751.00 | 3 540.00 | 132 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 475.00 | 421 538.00 | 547 937.00 | 969 475.00 |