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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 653.00 | 3 734.00 | 1 919.00 | 5 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243.00 | 4 124.00 | 2 119.00 | 6 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 883.00 | | 186 883.00 | 186 883.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 322 752.00 | | 322 752.00 | 322 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 481.00 | | 658 481.00 | 658 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 724.00 | 4 124.00 | 660 600.00 | 664 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 717.00 | 31 186.00 | | 82 717.00 |
DL TOTAL (I) | 123 902.00 | 41 186.00 | | 123 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 146.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 16 030.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 076.00 | 65 737.00 | | 196 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 325.00 | 45 121.00 | | 92 325.00 |
EA Autres dettes | 23 283.00 | 1 800.00 | | 23 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 686.00 | | | 224 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 698.00 | 128 834.00 | | 536 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 600.00 | 170 019.00 | | 660 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 698.00 | 128 834.00 | | 536 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 2 977.00 | | 1 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 336.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 2 641.00 | | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 076.00 | 196 076.00 | | 196 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 686.00 | 224 686.00 | | 224 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 883.00 | | | 186 883.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 084.00 | | | 125 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 391.00 | 322 391.00 | | 322 391.00 |
VW T.V.A. | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 997.00 | 536 997.00 | | 536 997.00 |