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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | 2 964.00 | 5 164.00 | 8 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 28.00 | 817.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 298.00 | 20 469.00 | 62 828.00 | 83 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 370.00 | 23 461.00 | 72 909.00 | 96 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 814.00 | 19 477.00 | 420 337.00 | 439 814.00 |
BZ Autres créances | 205 699.00 | | 205 699.00 | 205 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CF Disponibilités | 593 928.00 | | 593 928.00 | 593 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 978.00 | | 242 978.00 | 242 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 707.00 | 19 477.00 | 1 563 230.00 | 1 582 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 077.00 | 42 937.00 | 1 636 139.00 | 1 679 077.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 441.00 | | | 288 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
DL TOTAL (I) | 465 451.00 | | | 465 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 560.00 | | | 379 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 507.00 | | | 186 507.00 |
EA Autres dettes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 689.00 | | | 250 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 688.00 | | | 1 170 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 139.00 | | | 1 636 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 688.00 | | | 1 170 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 118.00 | | 62 231.00 | 44 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 96 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 84 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 7 437.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 228.00 | | 50 894.00 | 43 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 900.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 517.00 | 18 924.00 | 9 980.00 | 14 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 2 279.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | 16 645.00 | 9 980.00 | 13 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 295.00 | 291 295.00 | | 291 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 689.00 | 250 689.00 | | 250 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 439 814.00 | 439 814.00 | | 439 814.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VC Groupe et associés | 188 044.00 | 188 044.00 | | 188 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 560.00 | 379 560.00 | | 379 560.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 978.00 | 242 978.00 | | 242 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 091.00 | 888 491.00 | 3 600.00 | 892 091.00 |
VW T.V.A. | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 688.00 | 1 170 688.00 | | 1 170 688.00 |