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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 320 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 285 865.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 337 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 368 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 443 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 520 726.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 520.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 451.00 | 288 441.00 | | 374 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 434.00 | 166 011.00 | | 41 434.00 |
DL TOTAL (I) | 426 886.00 | 465 451.00 | | 426 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 855.00 | 379 560.00 | | 334 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 412.00 | 291 295.00 | | 297 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 463.00 | 186 507.00 | | 135 463.00 |
EA Autres dettes | 153 090.00 | 62 500.00 | | 153 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 883.00 | 250 689.00 | | 172 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 840.00 | 1 170 688.00 | | 1 093 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 726.00 | 1 636 139.00 | | 1 520 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 683.00 | 1 170 688.00 | | 634 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 558.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 370.00 | | 25 131.00 | 96 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 118 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 106 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 143.00 | | 25 111.00 | 84 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 20.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 461.00 | 20 998.00 | 2 673.00 | 23 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 479.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 497.00 | 18 518.00 | 2 673.00 | 20 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 412.00 | 297 412.00 | | 297 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 883.00 | 172 883.00 | | 172 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 341 938.00 | 341 938.00 | | 341 938.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 855.00 | 75 698.00 | 256 184.00 | 334 855.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 686.00 | 231 686.00 | | 231 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 969.00 | 368 969.00 | | 368 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 372.00 | 996 772.00 | 3 600.00 | 1 000 372.00 |
VW T.V.A. | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 840.00 | 834 683.00 | 256 184.00 | 1 093 840.00 |