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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 614.00 | 466.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 388.00 | 5 154.00 | 6 234.00 | 11 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 668.00 | 5 768.00 | 6 900.00 | 12 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 400.00 | | 232 400.00 | 232 400.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CF Disponibilités | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 136.00 | | 698 136.00 | 698 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 804.00 | 5 768.00 | 705 036.00 | 710 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 902.00 | 30 186.00 | | 112 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 112.00 | 82 717.00 | | 73 112.00 |
DL TOTAL (I) | 197 014.00 | 123 902.00 | | 197 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 298.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 679.00 | 196 076.00 | | 268 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 117.00 | 92 325.00 | | 106 117.00 |
EA Autres dettes | 42 413.00 | 23 283.00 | | 42 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 408.00 | 224 686.00 | | 90 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 022.00 | 536 698.00 | | 508 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 036.00 | 660 600.00 | | 705 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 022.00 | 536 698.00 | | 508 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 298.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243.00 | | 6 425.00 | 6 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 690.00 | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | | 5 734.00 | 5 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 679.00 | 268 679.00 | | 268 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VW T.V.A. | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 401.00 | 508 401.00 | | 508 401.00 |