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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 844.00 | 236.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 022.00 | 7 869.00 | 5 154.00 | 13 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 302.00 | 8 713.00 | 5 589.00 | 14 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 829.00 | | 257 829.00 | 257 829.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 201.00 | | 784 201.00 | 784 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 503.00 | 8 713.00 | 789 790.00 | 798 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
DL TOTAL (I) | 276 128.00 | | | 276 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 330.00 | | | 291 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 662.00 | | | 513 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 790.00 | | | 789 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 662.00 | | | 513 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 668.00 | | 1 634.00 | 12 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | | 1 634.00 | 11 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767.00 | 2 715.00 | | 5 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 2 715.00 | | 5 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 330.00 | 291 330.00 | | 291 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 257 829.00 | 257 829.00 | | 257 829.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 915.00 | 122 915.00 | | 122 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 381.00 | 390 381.00 | | 390 381.00 |
VW T.V.A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 662.00 | 513 662.00 | | 513 662.00 |