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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 436.00 | | 354 436.00 | 354 436.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 921.00 | | 358 921.00 | 358 921.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 859.00 | 24 687.00 | | 53 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 758.00 | 29 172.00 | | 26 758.00 |
DL TOTAL (I) | 124 616.00 | 97 859.00 | | 124 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 821.00 | 2 163.00 | | 1 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 303.00 | 142 886.00 | | 120 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 509.00 | 124 199.00 | | 111 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 653.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 305.00 | 269 900.00 | | 234 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 921.00 | 367 759.00 | | 358 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 409.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989.00 | 33 309.00 | | 29 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231.00 | 4 138.00 | | 3 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 758.00 | 29 172.00 | | 26 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 027.00 | | 29 990.00 | 352 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 582.00 | 354 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 582.00 | 354 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 027.00 | | 29 990.00 | 352 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 303.00 | 23 062.00 | 97 241.00 | 120 303.00 |
VI Groupe et associés | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 305.00 | 137 064.00 | 97 241.00 | 234 305.00 |