| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 698.00 | | 326 698.00 | 326 698.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 764.00 | | 330 764.00 | 330 764.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 616.00 | 53 859.00 | | 80 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 847.00 | 26 758.00 | | 76 847.00 |
DL TOTAL (I) | 201 464.00 | 124 616.00 | | 201 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 468.00 | 1 821.00 | | 1 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 241.00 | 120 303.00 | | 97 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 900.00 | 111 509.00 | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 672.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 301.00 | 234 305.00 | | 129 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 764.00 | 358 921.00 | | 330 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | -1 467.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 973.00 | 29 989.00 | | 79 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126.00 | 3 231.00 | | 3 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 847.00 | 26 758.00 | | 76 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 436.00 | | | 354 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 737.00 | 326 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 737.00 | 326 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 436.00 | | | 354 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 241.00 | 23 551.00 | 73 690.00 | 97 241.00 |
VI Groupe et associés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 301.00 | 55 611.00 | 73 690.00 | 129 301.00 |