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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 563.00 | | 368 563.00 | 368 563.00 |
BZ Autres créances | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 908.00 | | 387 908.00 | 387 908.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 464.00 | 80 616.00 | | 157 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 541.00 | 76 847.00 | | 97 541.00 |
DL TOTAL (I) | 299 005.00 | 201 464.00 | | 299 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 113.00 | 1 468.00 | | 1 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 690.00 | 97 241.00 | | 73 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 29 900.00 | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 691.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 904.00 | 129 301.00 | | 88 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 908.00 | 330 764.00 | | 387 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -554.00 | -1 163.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 012.00 | 79 973.00 | | 101 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471.00 | 3 126.00 | | 3 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 541.00 | 76 847.00 | | 97 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 690.00 | 24 050.00 | 49 640.00 | 73 690.00 |
VI Groupe et associés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 695.00 | 18 032.00 | 68 663.00 | 86 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 904.00 | 39 264.00 | 49 640.00 | 88 904.00 |