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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 409.00 | | 91 409.00 | 91 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 309.00 | | 391 309.00 | 391 309.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 674.00 | | 403 674.00 | 403 674.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 005.00 | 157 464.00 | | 255 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 731.00 | 97 541.00 | | 48 731.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 347 736.00 | 299 005.00 | | 347 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 748.00 | 1 113.00 | | 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 640.00 | 73 690.00 | | 49 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 706.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 938.00 | 88 904.00 | | 55 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 674.00 | 387 908.00 | | 403 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -554.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 829.00 | 101 012.00 | | 51 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098.00 | 3 471.00 | | 3 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 731.00 | 97 541.00 | | 48 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 563.00 | | 52 874.00 | 368 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 128.00 | 391 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 128.00 | 391 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 563.00 | | 52 874.00 | 368 563.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 409.00 | | 91 409.00 | 91 409.00 |
VC Groupe et associés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 640.00 | 24 559.00 | 25 081.00 | 49 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 175.00 | 9 766.00 | 91 409.00 | 101 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 938.00 | 30 857.00 | 25 081.00 | 55 938.00 |