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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 624.00 | | 339 624.00 | 339 624.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CF Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 290.00 | | 362 290.00 | 362 290.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 736.00 | 255 005.00 | | 303 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568.00 | 48 731.00 | | -568.00 |
DL TOTAL (I) | 347 167.00 | 347 736.00 | | 347 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 715.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 123.00 | 55 938.00 | | 15 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 290.00 | 403 674.00 | | 362 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | -293.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738.00 | 51 829.00 | | 1 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307.00 | 3 098.00 | | 2 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568.00 | 48 731.00 | | -568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 309.00 | | | 391 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 685.00 | | 339 624.00 | 51 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 685.00 | | 339 624.00 | 51 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 309.00 | | | 391 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 269.00 | 19 545.00 | 39 724.00 | 59 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |