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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 90.00 | 120.00 | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 365.00 | 29 898.00 | 84 467.00 | 114 365.00 |
040 Immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 957.00 | 29 988.00 | 402 969.00 | 432 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
060 Stock marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
072 Créances – Autres | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
084 Disponibilités | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
110 Total général Actif | 494 614.00 | 29 988.00 | 464 626.00 | 494 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 433.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 794.00 | 6 530.00 | | 9 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 764.00 | 181 525.00 | | 320 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19 498.00 | 5 515.00 | | 19 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 056.00 | 195 569.00 | | 351 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 059.00 | 2 192.00 | | 6 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 342.00 | 1 806.00 | | 1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 407.00 | 9 742.00 | | 34 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -731.00 | 1 359.00 | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 114 437.00 | 54 558.00 | | 114 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | 1 530.00 | | 10 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 500.00 | 64 622.00 | | 142 500.00 |
252 Charges sociales | 27 611.00 | 12 686.00 | | 27 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 939.00 | 10 455.00 | | 19 939.00 |
262 Autres charges | 27 484.00 | 15 689.00 | | 27 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 302.00 | 174 640.00 | | 383 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 245.00 | 20 930.00 | | -32 245.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 510.00 | 375.00 | | 15 510.00 |
294 Charges financières | 6 852.00 | 4 828.00 | | 6 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 6 939.00 | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 654.00 | -3 438.00 | | -8 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 902.00 | 12 996.00 | | -15 902.00 |