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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 211.00 | 1 151.00 | 3 059.00 | 4 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 059.00 | 75 986.00 | 79 072.00 | 155 059.00 |
040 Immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 831.00 | 77 138.00 | 404 693.00 | 481 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
072 Créances – Autres | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
084 Disponibilités | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 343.00 | | 131 343.00 | 131 343.00 |
110 Total général Actif | 613 174.00 | 77 138.00 | 536 037.00 | 613 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 590 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 264.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 925.00 | 24 625.00 | | 8 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 688 589.00 | 543 524.00 | | 688 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 179.00 | 1 000.00 | | 20 179.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | 25 202.00 | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 704.00 | 594 351.00 | | 719 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -135.00 | 3 611.00 | | -135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 318.00 | -10 413.00 | | 11 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 153.00 | 46 142.00 | | 43 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 600.00 | 153.00 | | -9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 258 779.00 | 179 280.00 | | 258 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | 5 443.00 | | 8 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 985.00 | 267 031.00 | | 337 985.00 |
252 Charges sociales | 45 652.00 | 51 543.00 | | 45 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 170.00 | 32 917.00 | | 29 170.00 |
262 Autres charges | 42 018.00 | 37 822.00 | | 42 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 077.00 | 613 527.00 | | 767 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 374.00 | -19 176.00 | | -47 374.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 230.00 | 13 737.00 | | 3 230.00 |
294 Charges financières | 4 829.00 | 6 461.00 | | 4 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 339.00 | 6 409.00 | | 9 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -18 045.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 463.00 | -262.00 | | -57 463.00 |