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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 8 475.00 | 1 952.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 8 456.00 | 261.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 362.00 | 17 001.00 | 153 361.00 | 170 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 852.00 | | 59 852.00 | 59 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 214.00 | 17 001.00 | 213 213.00 | 230 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -261 808.00 | -285 517.00 | | -261 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | 23 708.00 | | 37 052.00 |
DL TOTAL (I) | -215 496.00 | -252 548.00 | | -215 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 149.00 | 97 914.00 | | 98 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 27 174.00 | | 23 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 087.00 | 44 370.00 | | 38 087.00 |
EA Autres dettes | 268 460.00 | 277 011.00 | | 268 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 709.00 | 446 470.00 | | 428 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 213.00 | 193 922.00 | | 213 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 709.00 | 446 470.00 | | 428 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FG Production vendue services | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 11 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 979.00 | 17 124.00 | | 4 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 320.00 | 12 091.00 | | 11 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 847.00 | 130 803.00 | | 4 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 847.00 | 135 052.00 | | 4 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 63 093.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 3 959.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 138 380.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 668.00 | -3 328.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 179.00 | 354 105.00 | | 160 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 127.00 | 330 397.00 | | 123 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 052.00 | 23 708.00 | | 37 052.00 |