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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 315.00 | 60 118.00 | 87 196.00 | 147 315.00 |
040 Immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 087.00 | 60 329.00 | 405 758.00 | 466 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
072 Créances – Autres | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
084 Disponibilités | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
110 Total général Actif | 570 600.00 | 60 329.00 | 510 272.00 | 570 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 394.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 129.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 625.00 | 9 794.00 | | 24 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 543 524.00 | 320 764.00 | | 543 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 25 202.00 | 19 498.00 | | 25 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 351.00 | 351 056.00 | | 594 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 611.00 | 6 059.00 | | 3 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 413.00 | 1 342.00 | | -10 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 142.00 | 34 407.00 | | 46 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | -731.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 179 280.00 | 114 437.00 | | 179 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 10 252.00 | | 5 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 031.00 | 142 500.00 | | 267 031.00 |
252 Charges sociales | 51 543.00 | 27 611.00 | | 51 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 917.00 | 19 939.00 | | 32 917.00 |
262 Autres charges | 37 822.00 | 27 484.00 | | 37 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 527.00 | 383 302.00 | | 613 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 176.00 | -32 245.00 | | -19 176.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 737.00 | 15 510.00 | | 13 737.00 |
294 Charges financières | 6 461.00 | 6 852.00 | | 6 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 409.00 | 992.00 | | 6 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 045.00 | -8 654.00 | | -18 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -262.00 | -15 902.00 | | -262.00 |