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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 924.00 | 10 298.00 | 2 626.00 | 12 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 347.00 | 8 774.00 | 573.00 | 9 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 489.00 | 19 143.00 | 154 347.00 | 173 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CF Disponibilités | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 064.00 | 19 143.00 | 193 922.00 | 213 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -285 517.00 | -64 194.00 | | -285 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708.00 | -221 323.00 | | 23 708.00 |
DL TOTAL (I) | -252 548.00 | -276 257.00 | | -252 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 914.00 | 93 519.00 | | 97 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 230 769.00 | | 27 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 370.00 | 47 894.00 | | 44 370.00 |
EA Autres dettes | 277 011.00 | 33 461.00 | | 277 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 470.00 | 608 990.00 | | 446 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 922.00 | 387 385.00 | | 193 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 470.00 | 502 643.00 | | 446 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
FG Production vendue services | 125 334.00 | | 125 334.00 | 125 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 12 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 124.00 | 1 815.00 | | 17 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 431.00 | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 091.00 | 34 875.00 | | 12 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 803.00 | 1 153.00 | | 130 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 248.00 | 102 398.00 | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 052.00 | 103 551.00 | | 135 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 093.00 | 6 552.00 | | 63 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 328.00 | 168 072.00 | | 71 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 959.00 | 2 636.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 380.00 | 177 261.00 | | 138 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | -73 710.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 105.00 | 533 805.00 | | 354 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 397.00 | 755 128.00 | | 330 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 708.00 | -221 323.00 | | 23 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 968.00 | | |