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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 029.00 | | 1 225 029.00 | 1 225 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 837 147.00 | | 20 837 147.00 | 20 837 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 866.00 | | 363 866.00 | 363 866.00 |
BZ Autres créances | 807 334.00 | | 807 334.00 | 807 334.00 |
CF Disponibilités | 379 127.00 | | 379 127.00 | 379 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 023.00 | | 1 581 023.00 | 1 581 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 524 515.00 | | 22 524 515.00 | 22 524 515.00 |
CU Autres participations | 19 518 819.00 | | 19 518 819.00 | 19 518 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 000.00 | 3 000 500.00 | | 3 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 500.00 | | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 430.00 | 6 943.00 | | 123 430.00 |
DG Autres réserves | 2 845 166.00 | | | 2 845 166.00 |
DH Report à nouveau | | 631 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 242.00 | 2 329 743.00 | | 204 242.00 |
DK Provisions réglementées | 347 580.00 | 138 676.00 | | 347 580.00 |
DL TOTAL (I) | 7 520 918.00 | 6 107 772.00 | | 7 520 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 195 545.00 | 1 028 493.00 | | 1 195 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 525 497.00 | | | 4 525 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 962 315.00 | 6 156 067.00 | | 5 962 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 321.00 | 614 290.00 | | 2 578 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 385.00 | 120 516.00 | | 143 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 069.00 | 10 168.00 | | 110 069.00 |
EA Autres dettes | 488 463.00 | | | 488 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 003 597.00 | 7 945 368.00 | | 15 003 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 524 515.00 | 14 053 139.00 | | 22 524 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
FG Production vendue services | 1 240 762.00 | | 1 240 762.00 | 1 240 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 446.00 | | 1 364 446.00 | 1 364 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 761.00 | | | 247 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 904.00 | 108 880.00 | | 208 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 665.00 | 108 880.00 | | 456 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 665.00 | -108 880.00 | | -456 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 631.00 | -49 229.00 | | -318 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 008.00 | 2 905 252.00 | | 2 217 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 765.00 | 575 509.00 | | 2 012 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 242.00 | 2 329 743.00 | | 204 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 676.00 | 208 905.00 | | 138 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 676.00 | 208 905.00 | | 138 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 578 321.00 | 1 387 322.00 | 1 190 999.00 | 2 578 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 385.00 | 143 385.00 | | 143 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 463.00 | 488 463.00 | | 488 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 224.00 | 1 201 896.00 | 1 318 329.00 | 2 520 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 003 597.00 | 3 146 673.00 | 2 259 004.00 | 15 003 597.00 |