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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 4 276.00 | 3 049.00 | 7 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 062.00 | 804.00 | 18 258.00 | 19 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 728.00 | 161 113.00 | 399 614.00 | 560 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305 242.00 | | 1 305 242.00 | 1 305 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 081 493.00 | 166 193.00 | 35 915 299.00 | 36 081 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843 898.00 | | 4 843 898.00 | 4 843 898.00 |
BZ Autres créances | 8 560 327.00 | | 8 560 327.00 | 8 560 327.00 |
CF Disponibilités | 2 151 638.00 | | 2 151 638.00 | 2 151 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 696 388.00 | | 15 696 388.00 | 15 696 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 395 539.00 | 166 193.00 | 52 229 346.00 | 52 395 539.00 |
CU Autres participations | 34 087 424.00 | | 34 087 424.00 | 34 087 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 617 658.00 | | 617 658.00 | 617 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 340 235.00 | 3 177 000.00 | | 6 340 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 168 577.00 | 823 500.00 | | 8 168 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
DG Autres réserves | 3 274 534.00 | 3 274 534.00 | | 3 274 534.00 |
DH Report à nouveau | -4 430 207.00 | -1 790 380.00 | | -4 430 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 162.00 | -2 639 827.00 | | -2 862 162.00 |
DK Provisions réglementées | 2 165 061.00 | 1 907 118.00 | | 2 165 061.00 |
DL TOTAL (I) | 12 802 065.00 | 4 897 972.00 | | 12 802 065.00 |
DP Provisions pour risques | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 302 166.00 | 3 303 422.00 | | 3 302 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 833 637.00 | 34 166 798.00 | | 32 833 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 267.00 | 1 059 812.00 | | 358 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 484.00 | 1 182 473.00 | | 1 574 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 693.00 | 1 087 300.00 | | 1 254 693.00 |
EA Autres dettes | 99 250.00 | 266 960.00 | | 99 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 422 496.00 | 41 072 660.00 | | 39 422 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 229 346.00 | 45 970 632.00 | | 52 229 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 964 142.00 | | 2 964 142.00 | 2 964 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 142.00 | | 2 964 142.00 | 2 964 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 954 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209 164.00 | 500.00 | | 1 209 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 164.00 | 76 544.00 | | 1 209 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859 272.00 | 1 072 652.00 | | 1 859 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 944.00 | 344 303.00 | | 257 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117 216.00 | 1 416 955.00 | | 2 117 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908 052.00 | -1 340 411.00 | | -908 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 031.00 | 3 091 447.00 | | 4 288 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 193.00 | 5 731 274.00 | | 7 150 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862 162.00 | -2 639 827.00 | | -2 862 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 559.00 | 55 634.00 | | 110 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 2 441.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 724.00 | 53 193.00 | | 108 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 907 118.00 | 257 944.00 | | 1 907 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 118.00 | 262 728.00 | | 1 907 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 267.00 | 358 267.00 | | 358 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 484.00 | 1 574 484.00 | | 1 574 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 693.00 | 1 254 693.00 | | 1 254 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364 955.00 | | 1 364 955.00 | 1 364 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 135 802.00 | 2 762 588.00 | 8 073 219.00 | 36 135 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494 070.00 | 13 494 070.00 | | 13 494 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 859 025.00 | 13 494 070.00 | 1 364 955.00 | 14 859 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 422 496.00 | 6 049 282.00 | 8 073 219.00 | 39 422 496.00 |