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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 1 835.00 | 5 490.00 | 7 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 099.00 | 108 724.00 | 301 374.00 | 410 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290 123.00 | | 1 290 123.00 | 1 290 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 491 670.00 | 110 559.00 | 27 381 111.00 | 27 491 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011 113.00 | | 4 011 113.00 | 4 011 113.00 |
BZ Autres créances | 7 579 028.00 | | 7 579 028.00 | 7 579 028.00 |
CF Disponibilités | 6 167 991.00 | | 6 167 991.00 | 6 167 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 804 208.00 | | 17 804 208.00 | 17 804 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 081 190.00 | 110 559.00 | 45 970 632.00 | 46 081 190.00 |
CU Autres participations | 25 735 424.00 | | 25 735 424.00 | 25 735 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 785 313.00 | | 785 313.00 | 785 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 500.00 | 823 500.00 | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
DG Autres réserves | 3 274 534.00 | 3 274 534.00 | | 3 274 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 380.00 | -1 343.00 | | -1 790 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 639 827.00 | -1 789 037.00 | | -2 639 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 907 118.00 | 1 562 815.00 | | 1 907 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 972.00 | 7 193 496.00 | | 4 897 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 044.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 303 422.00 | 3 011 081.00 | | 3 303 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 166 798.00 | 23 705 205.00 | | 34 166 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 812.00 | 666 067.00 | | 1 059 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 473.00 | 981 154.00 | | 1 182 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 300.00 | 479 169.00 | | 1 087 300.00 |
EA Autres dettes | 266 960.00 | 60 000.00 | | 266 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 072 660.00 | 28 902 676.00 | | 41 072 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 970 632.00 | 36 172 216.00 | | 45 970 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
FG Production vendue services | 2 685 192.00 | | 2 685 192.00 | 2 685 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 544.00 | | 2 686 544.00 | 2 686 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 192 500.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 544.00 | 192 500.00 | | 76 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 652.00 | 281 939.00 | | 1 072 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 303.00 | 529 941.00 | | 344 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 955.00 | 811 880.00 | | 1 416 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340 411.00 | -619 380.00 | | -1 340 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 447.00 | 3 189 562.00 | | 3 091 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 274.00 | 4 978 599.00 | | 5 731 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 639 827.00 | -1 789 037.00 | | -2 639 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 562 815.00 | 344 303.00 | | 1 562 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 859.00 | 344 303.00 | | 1 638 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 812.00 | 1 059 812.00 | | 1 059 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 473.00 | 1 182 473.00 | | 1 182 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 300.00 | 1 087 300.00 | | 1 087 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 960.00 | 266 960.00 | | 266 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296 823.00 | | 1 296 823.00 | 1 296 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 470 219.00 | 1 842 987.00 | 31 998 658.00 | 37 470 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 597 019.00 | 11 597 019.00 | | 11 597 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 893 842.00 | 11 597 019.00 | 1 296 823.00 | 12 893 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 072 660.00 | 5 445 428.00 | 31 998 658.00 | 41 072 660.00 |